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各企业、部室:
自2014年8月开始,集团总部现金出纳工作统一交由潘晓东同志负责。为规范费用报销流程,保障资金安全,提高工作效率,现对集团总部现金报账时间做如下安排:
1、集团母企业、开元矿业现金报账时间为每周二全天。
2、连锁板块驻总部各企业现金报账时间为每周四全天。
除每周两天报账时间外,财务部不再提供现金报账服务。
本办法从颁发之日起实行。
集团财务部
二Ο一四年八月二十七日